Модуль «Доверительное управление активами (ДУ)»

Модуль ДУ предназначен для организации рабочего места управляющего активами на базе стандартного терминала TRANSAQ.

Сервис включает интерфейс ввода заявок для групп клиентских счетов (в том числе, с возможностью задать объем операций в виде процента от оценки портфеля), а также средства мониторинга аналитических портфелей, состоящих из позиций нескольких клиентов.

Сервис ДУ может использоваться при управлении средствами частных, корпоративных и институциональных инвесторов.

Модуль Доверительного управления активами позволяет:

• выставлять и снимать пакеты заявок сразу для нескольких счетов (в ручном режиме);
• вводить заявки, приводящие позицию по инструменту к заданному уровню (система рассчитывает показатели исходя требуемого объема результирующей позиции, а Управляющий принимает решение о совершении сделок);
• добавлять клиентов во все группы, либо исключать их из всех групп одновременно;
• автоматически рассчитывать количество лотов в заявках, чтобы прийти к нужной результирующей позиции (исходя из заданных Управляющим условий);
• применять Коэффициент запаса для покупки по рынку.

Объем операции может быть задан в виде суммы (в целых рублях), в виде процента от текущей оценки портфеля клиента, либо в количестве лотов.

Объем заявки может автоматически распределяться пропорционально свободному остатку денег (при покупке), либо свободному остатку бумаг (при продаже). При определении свободного остатка средств учитываются активные заявки и установленные неснижаемые остатки.

Модуль ДУ предоставляет Брокеру полнофункциональное рабочее место для того, чтобы работа с клиентами, доверившими компании активы и денежные средства, была технологически эффективной и взаимно удобной.

Приобретение данного сервиса позволяет просто и без существенных затрат расширить линейку предложений финансовым организациям, которые ранее не предлагали полного комплекса услуг по управлению активами.

Вид рабочих окон сервиса ДУ в TRANSAQ

Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.